Piyasa Riski Nedir?

Burada mesele, belirli bir şirketin kazançları kaçırması ya da bu hissenin destek seviyesini kırması değil; mesele, merkez bankası kararları, jeopolitik çatışmalar, pandemiler veya yatırımcı duyarlılığındaki ani değişiklikler gibi dış etkenlerle ilgilidir. Piyasa riski, analiziniz ne kadar sağlam olursa olsun tüm trader'ları etkiler. Bu yüzden buna sistematik risk denir: sistemin içine yerleşiktir. Bunu oyunun bir parçası olarak düşünün: Daha iyi hisseler seçerek çözülemez, ancak bazı iyi risk yönetimi teknikleri kullanarak önemli ölçüde azaltabilirsiniz.

Hiçbir işlem risksiz değildir, ancak güvenilir bir platformla kesinlikle daha kendinden emin işlem yaparsınız. Güvenli işlem yapmak için FBS'yi seçin.

Piyasa riskine neden dikkat edilmeli

Diyelim ki, bir işlem yapmak için saatlerce plan yaptınız ve her şeyi göz önünde bulundurdunuz: teknik göstergelerden sıkı bir zara durdur ve gerçekçi bir kâr hedefine kadar. Mükemmel görünüyor, değil mi? Ancak aniden Fed beklenmedik bir faiz artışını duyurur, S&P 500 düşer ve jeopolitik olaylar piyasayı sarsar. Tüm dünyanın size cephe almış gibi hissediyorsunuz, ama hayır, aslında öyle değil: bu sadece piyasa riski. Bunu aşırı analiz edemez veya ortadan kaldıramazsınız, ancak ona saygı duymayı öğrenebilirsiniz ve işlem yapmaya uzun vadeli ciddiyseniz, nasıl çalıştığını anlamanız gerekir.

Piyasa Riskinin Temel Türleri

Piyasa riski, işlem yaptığınız varlık sınıfına bağlı olarak farklı şekillerde ortaya çıkar. Tabloya bir göz atın: Bu risklerin her biri, işleminiz veya varlığınız olayla doğrudan ilgisi olmasa bile piyasayı etkileyebilir (ve genellikle etkiler).

Her trader'ın bilmesi gereken gerçek dünya örnekleri

Bu geçmişteki piyasa riski olayları ani ve büyük hareketlere neden oldu, genellikle güvenli kabul edilen işlemleri silip süpürdü.

• Mart 2020'de COVID-19 salgını başladı ve bu salgın, güvenli hisse senetlerinin bile birkaç gün içinde %30'un üzerinde değer kaybetmesine neden oldu. Likidite kurudu ve zarar durdur seviyeleri kaydı.

• 2025 ilkbaharında, Trump'ın Asya'ya uyguladığı gümrük vergileri, S&&&P 500 endekslerinin birkaç hafta içinde %20'nin üzerinde değer kaybetmesine neden oldu. Teknoloji ve ihracat ağırlıklı hisse senetleri büyük kayıplar yaşadı ve kısa vadeli kurulumlara sahip traderlar bile volatiliteden etkilendi.

• Haziran 2025'te, ABD-İsrail'in İran ile çatışması sırasında, petrol fiyatları bir haftada %20 arttı.

Bunlar grafik sorunları veya kötü işlemler değildi, bunlar piyasa riskinin etkin bir şekilde örnekleriydi.

Piyasa riski işlem yapmanızı nasıl etkiler

Piyasa riskinin küçümsenmesi beklenmedik ve büyük kayıplara yol açabilir. Önceden haberdar olmak, önlem demektir, bu nedenle piyasa riskinin dört olası sonucuna bir göz atın.

• Güçlü bir kurulumunuz var mı? Panik anında yine de işlemi kaybedebilirsiniz. Çoğu zaman duygular analizin önüne geçer ve iyi haberler bile göz ardı edilir.

• Volatilite artışları, spreadlerin ve slipajın önemli ölçüde artmasına neden olur.

• Her şey aynı anda düştüğünde korelasyon ani artışları meydana gelebilir.

• Zarar durdur emirleri, boşluklarda (gece veya yüksek hacimli olaylar) kayabilir.

Sonuç: Piyasa riski teknik analizlerinizi umursamaz (bu, teknik analizi ihmal etmek için bir neden değildir). Piyasa riski, tüm çabalarınızı bir anda yok edebilecek ve bunu durdurmak için yapabileceğiniz hiçbir şeyin olmadığı, çok güçlü bir güç gibi görünebilir. Ama endişelenmeyin, o kadar da kötü değil, çünkü buna karşı koymayı öğrenebilirsiniz.

Piyasa riskiyle ilgili yapabilecekleriniz

Piyasa riski kaçınılmazdır, ancak kendinizi daha akıllıca konumlandırabilirsiniz. İşte size birkaç ipucu.

1. Varlık sınıfları arasında çeşitlendirme yapın.

Tüm yumurtaları aynı sepete koymayın. Hisse senetleri, tahviller, nakit ve emtialardan oluşan bir portföy, tek bir şokun etkisini azaltmaya yardımcı olabilir.

2. Uygun zarar durdur emirleri kullanın ve bir çöküşte bunların kayabileceğini varsayın.

Zararı durdur emri çok önemlidir, ancak dalgalı piyasa koşullarında kayma meydana gelebilir, bu nedenle bu tür durumlarda daha geniş stop emirleri kullanmayı deneyebilirsiniz. İleri düzey trader'lar pozisyonlarını hedge etmeyi bile düşünebilirler.

Slipaj hakkında daha fazla bilgi için FBS makalesi Forex'te Slipaj ve Nasıl Önlenir'i okuyun.

3. Büyük etkinliklerden önce işlem büyüklüğünü azaltın

Bekleyen makro olaylar (Fed toplantıları, TÜFE açıklamaları, kazanç sezonu, jeopolitik oylamalar) öncesinde pozisyon büyüklüğünüzü azaltın veya nakit pozisyonunuzu koruyun. Bazen, daha az şey yapmak veya hiçbir şey yapmamak da bir strateji olabilir.

4. Takvimde neler olduğunu her zaman bilin

Tarım dışı istihdam verileri (NFP), FOMC toplantıları ve merkez bankası açıklamaları (ECB gibi) hakkında bilgi sahibi olmak, uygun şekilde planlama yapmanıza yardımcı olur. NFP ve TÜFE verilerinin işlemde nasıl kullanılacağını bu makalede öğrenin.

Piyasa riski ve diğer risk türleri

Tüm riskler aynı değildir. Piyasa riski yapısaldır, ancak geri kalanı güvenilir araçlar ve dikkatli planlama ile yönetilebilir.

SSS: Trader'lar piyasa riski hakkında ne soruyor?

Piyasa riski basitçe nedir?

İşleminizin kötü gitmesi, ancak bunun sizin bir hata yapmanızdan değil, bütün piyasanın size karşı dönmesinden kaynaklandığı durumdur.

Piyasa riski ile volatilite aynı şey midir?

Tam olarak değil. Volatilite, fiyatın ne kadar değiştiğini ifade ederken, piyasa riski, piyasa genelinde büyük bir hareketin zarara yol açma olasılığıdır.

Piyasa riski önlenebilir mi?

Hayır, bu işlem yapmanın bir parçası, ancak akıllı stratejiler, çeşitlendirme ve farkındalık ile yönetilebilir.

Yeni başlayan bir trader olarak kendimi nasıl koruyabilirim?

Daha küçük pozisyonlarla başlayın, zarar durdur bileşenlerini kullanın ve bilgi sahibi olun. Büyük makro olaylar sırasında işlem yapmak için kendinizi rahat hissedene kadar ve risk yönetimi stratejilerini uygulayana kadar işlem yapmayın.

Uzun vadede işlem yapmak mı istiyorsunuz? Kanıtlanmış risk yönetimi tekniklerini seçin ve FBS ile işlem yapın!